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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 351.00 | 3 190.00 | 35 161.00 | 38 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 505.00 | 3 190.00 | 422 315.00 | 425 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 77 408.00 | | 77 408.00 | 77 408.00 |
CF Disponibilités | 211 769.00 | | 211 769.00 | 211 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 331.00 | | 376 331.00 | 376 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 836.00 | 3 190.00 | 798 646.00 | 801 836.00 |
CU Autres participations | 367 154.00 | | 367 154.00 | 367 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 483.00 | 1 200.00 | | 6 483.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 800.00 | 5 400.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 121 895.00 | 66 927.00 | | 121 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 590.00 | 105 650.00 | | 226 590.00 |
DL TOTAL (I) | 607 767.00 | 421 177.00 | | 607 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 655.00 | 100 866.00 | | 143 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 032.00 | 17 832.00 | | 10 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 598.00 | | 1 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 369.00 | 44 193.00 | | 35 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 879.00 | 164 489.00 | | 190 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 646.00 | 585 667.00 | | 798 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 360.00 | | 144 360.00 | 144 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 360.00 | | 144 360.00 | 144 360.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 90.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 90.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -90.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 11 984.00 | | 5 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 061.00 | 233 375.00 | | 359 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 471.00 | 127 725.00 | | 132 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 590.00 | 105 650.00 | | 226 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238.00 | 952.00 | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238.00 | 952.00 | | 2 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 655.00 | 28 933.00 | 95 904.00 | 143 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 561.00 | 164 561.00 | | 164 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 561.00 | 164 561.00 | | 164 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 879.00 | 76 158.00 | 95 904.00 | 190 879.00 |