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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 228.00 | 11 126.00 | 6 101.00 | 17 228.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 446.00 | 11 314.00 | 13 132.00 | 24 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 819.00 | 28 124.00 | 68 694.00 | 96 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 117.00 | 50 565.00 | 166 551.00 | 217 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 948.00 | | 185 948.00 | 185 948.00 |
BZ Autres créances | 244 152.00 | | 244 152.00 | 244 152.00 |
CF Disponibilités | 163 253.00 | | 163 253.00 | 163 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 717.00 | | 634 717.00 | 634 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 834.00 | 50 565.00 | 801 269.00 | 851 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 342 801.00 | 170 000.00 | | 342 801.00 |
DH Report à nouveau | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 975.00 | 172 801.00 | | 169 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 741.00 | 6 466.00 | | 5 741.00 |
DL TOTAL (I) | 540 915.00 | 371 664.00 | | 540 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 398.00 | 95 491.00 | | 72 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 644.00 | 107 305.00 | | 45 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 098.00 | 186 184.00 | | 128 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 213.00 | 34 629.00 | | 14 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 354.00 | 448 255.00 | | 260 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 269.00 | 819 919.00 | | 801 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 955.00 | 434 611.00 | | 187 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 098.00 | 128 098.00 | | 128 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UX Autres créances clients | 185 948.00 | 185 948.00 | | 185 948.00 |
VB T. V. A. | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VC Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 399.00 | | 72 399.00 | 72 399.00 |
VI Groupe et associés | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 863.00 | 209 863.00 | | 209 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 087.00 | 472 087.00 | 622.00 | 472 087.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 354.00 | 187 956.00 | 72 399.00 | 260 354.00 |