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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 228.00 | 14 459.00 | 2 768.00 | 17 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 795.00 | 7 204.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 446.00 | 16 203.00 | 8 243.00 | 24 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 715.00 | 40 966.00 | 63 749.00 | 104 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 012.00 | 74 425.00 | 160 587.00 | 235 012.00 |
BT Marchandises | 126 117.00 | | 126 117.00 | 126 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 512.00 | | 356 512.00 | 356 512.00 |
BZ Autres créances | 303 325.00 | | 303 325.00 | 303 325.00 |
CF Disponibilités | 219 964.00 | | 219 964.00 | 219 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 698.00 | | 1 008 698.00 | 1 008 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 711.00 | 74 425.00 | 1 169 286.00 | 1 243 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 512 777.00 | 342 801.00 | | 512 777.00 |
DH Report à nouveau | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 298.00 | 169 975.00 | | 265 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 016.00 | 5 741.00 | | 5 016.00 |
DL TOTAL (I) | 805 487.00 | 540 915.00 | | 805 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 978.00 | 72 398.00 | | 48 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 45 644.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 245.00 | 128 098.00 | | 237 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 263.00 | 14 213.00 | | 76 263.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 798.00 | 260 354.00 | | 363 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 286.00 | 801 269.00 | | 1 169 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 117.00 | | 17 896.00 | 217 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | 10 000.00 | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 267.00 | | 7 896.00 | 121 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 565.00 | 23 860.00 | | 50 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 126.00 | 3 333.00 | | 11 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 796.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 439.00 | 17 730.00 | | 39 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UX Autres créances clients | 356 513.00 | 356 513.00 | | 356 513.00 |
VB T. V. A. | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VC Groupe et associés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 168.00 | 271 168.00 | | 271 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |