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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 129.00 | 3 870.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 298.00 | 20 402.00 | 9 896.00 | 30 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 729.00 | 55 891.00 | 59 837.00 | 115 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 878.00 | 99 651.00 | 152 226.00 | 251 878.00 |
BT Marchandises | 49 146.00 | | 49 146.00 | 49 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 027.00 | | 348 027.00 | 348 027.00 |
BZ Autres créances | 327 528.00 | | 327 528.00 | 327 528.00 |
CF Disponibilités | 725 799.00 | | 725 799.00 | 725 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 865.00 | | 1 477 865.00 | 1 477 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 743.00 | 99 651.00 | 1 630 092.00 | 1 729 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 778 075.00 | 512 777.00 | | 778 075.00 |
DH Report à nouveau | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 498.00 | 265 298.00 | | 435 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 985.00 | 805 487.00 | | 1 240 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 061.00 | 48 978.00 | | 25 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 342.00 | 644.00 | | 30 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 854.00 | 237 245.00 | | 234 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 848.00 | 76 263.00 | | 98 848.00 |
EA Autres dettes | | 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 106.00 | 363 798.00 | | 389 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 092.00 | 1 169 286.00 | | 1 630 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 106.00 | 338 736.00 | | 389 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 747.00 | | 1 535 747.00 | 1 535 747.00 |
FG Production vendue services | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 885.00 | | 1 541 885.00 | 1 541 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 649.00 | |
GE Autres charges | | | 183 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 151.00 | 204.00 | | 6 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 151.00 | 776.00 | | -6 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 365.00 | 97 091.00 | | 151 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 373.00 | 1 045 604.00 | | 1 568 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 874.00 | 780 306.00 | | 1 132 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 499.00 | 265 298.00 | | 435 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 013.00 | | 23 440.00 | 235 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 574.00 | 251 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 574.00 | 146 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 163.00 | | 23 440.00 | 129 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 425.00 | 25 650.00 | 423.00 | 74 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 459.00 | 2 769.00 | | 14 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | 3 333.00 | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 170.00 | 19 548.00 | 423.00 | 57 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 854.00 | 234 854.00 | | 234 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 169.00 | 59 169.00 | | 59 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UX Autres créances clients | 348 028.00 | 348 028.00 | | 348 028.00 |
VB T. V. A. | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VC Groupe et associés | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VI Groupe et associés | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 051.00 | 254 051.00 | | 254 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 542.00 | 702 919.00 | 622.00 | 703 542.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 106.00 | 389 106.00 | | 389 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |