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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 837 851.00 | 13 626.00 | 1 824 224.00 | 1 837 851.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250 923.00 | | 2 250 923.00 | 2 250 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 088 774.00 | 13 626.00 | 4 075 147.00 | 4 088 774.00 |
072 Créances – Autres | 490 203.00 | | 490 203.00 | 490 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 |
084 Disponibilités | 631 704.00 | | 631 704.00 | 631 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 331 907.00 | | 3 331 907.00 | 3 331 907.00 |
110 Total général Actif | 7 420 681.00 | 13 626.00 | 7 407 054.00 | 7 420 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 249 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 143 768.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 354 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 047 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 795 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 599 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 609.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 611 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 407 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 580 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 517 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
242 Autres charges externes. | 11 087.00 | 1 205.00 | | 11 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 33.00 | | | 33.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | 176.00 | | 33.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 746.00 | 1 380.00 | | 24 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 854.00 | -1 380.00 | | -1 854.00 |
280 Produits financiers | 1 078 661.00 | 396 937.00 | | 1 078 661.00 |
294 Charges financières | 20 347.00 | 15 847.00 | | 20 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 077.00 | 2 818.00 | | 9 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 047 383.00 | 376 891.00 | | 1 047 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 369 851.00 | | | 1 369 851.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 209 367.00 | | | 209 367.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 878 184.00 | | | 3 878 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 580 441.00 | | | 1 580 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 369 851.00 | | | 1 369 851.00 |