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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 837 851.00 | 51 907.00 | 1 785 943.00 | 1 837 851.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250 922.00 | | 2 250 922.00 | 2 250 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 088 773.00 | 51 907.00 | 4 036 865.00 | 4 088 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
072 Créances – Autres | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 210 000.00 | | 3 210 000.00 | 3 210 000.00 |
084 Disponibilités | 146 412.00 | | 146 412.00 | 146 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 371 509.00 | | 3 371 509.00 | 3 371 509.00 |
110 Total général Actif | 7 460 281.00 | 51 907.00 | 7 408 374.00 | 7 460 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 249 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 196 137.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 349 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 868 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 524 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 110.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 539 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 408 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 964.00 | 22 892.00 | | 62 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 964.00 | 22 892.00 | | 62 964.00 |
242 Autres charges externes. | 7 622.00 | 11 087.00 | | 7 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 111.00 | | | 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 111.00 | 33.00 | | 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 281.00 | 13 626.00 | | 38 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 014.00 | 24 746.00 | | 46 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 950.00 | -1 854.00 | | 16 950.00 |
280 Produits financiers | 79 301.00 | 1 078 661.00 | | 79 301.00 |
294 Charges financières | 19 911.00 | 20 347.00 | | 19 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 9 077.00 | | 2 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 428.00 | 1 047 383.00 | | 73 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 088 774.00 | | | 4 088 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |