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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 837 851.00 | 90 189.00 | 1 747 662.00 | 1 837 851.00 |
040 Immobilisations financières | 2 273 351.00 | | 2 273 351.00 | 2 273 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 111 202.00 | 90 189.00 | 4 021 013.00 | 4 111 202.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
072 Créances – Autres | 559 287.00 | | 559 287.00 | 559 287.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 189 698.00 | | 3 189 698.00 | 3 189 698.00 |
084 Disponibilités | 277 875.00 | | 277 875.00 | 277 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 033 016.00 | | 4 033 016.00 | 4 033 016.00 |
110 Total général Actif | 8 144 217.00 | 90 189.00 | 8 054 029.00 | 8 144 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 249 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 199 809.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 419 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 705 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 574 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 449 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 937.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 479 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 054 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 100.00 | 62 964.00 | | 61 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 100.00 | 62 964.00 | | 61 100.00 |
242 Autres charges externes. | 14 298.00 | 7 622.00 | | 14 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 111.00 | | | 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | 111.00 | | 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 894.00 | 46 014.00 | | 52 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 206.00 | 16 950.00 | | 8 206.00 |
280 Produits financiers | 736 706.00 | 79 301.00 | | 736 706.00 |
294 Charges financières | 19 082.00 | 19 911.00 | | 19 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 051.00 | 2 912.00 | | 20 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 705 778.00 | 73 428.00 | | 705 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 088 773.00 | | | 4 088 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 429.00 | | | 22 429.00 |