|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 666.00 | 471.00 | 1 137.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 387.00 | 26 836.00 | 63 551.00 | 90 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 683.00 | 27 502.00 | 280 182.00 | 307 683.00 |
BT Marchandises | 2 619 262.00 | | 2 619 262.00 | 2 619 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 457.00 | 12 075.00 | 768 382.00 | 780 457.00 |
BZ Autres créances | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
CF Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 678.00 | 12 075.00 | 3 432 603.00 | 3 444 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 362.00 | 39 577.00 | 3 712 785.00 | 3 752 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 300 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -460 550.00 | | | -460 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 635.00 | -460 550.00 | | -31 635.00 |
DL TOTAL (I) | 307 815.00 | -160 550.00 | | 307 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 902.00 | 520 000.00 | | 254 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 973.00 | 2 205 887.00 | | 2 591 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 634.00 | 37 282.00 | | 38 634.00 |
EA Autres dettes | 470 186.00 | 210 000.00 | | 470 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 970.00 | 2 973 169.00 | | 3 404 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 785.00 | 2 812 619.00 | | 3 712 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 970.00 | 2 973 169.00 | | 3 404 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 562.00 | | 65 121.00 | 242 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 137.00 | | | 201 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 266.00 | | 51 121.00 | 39 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 14 000.00 | 2 160.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 832.00 | 15 670.00 | | 11 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 379.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 545.00 | 15 291.00 | | 11 545.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 075.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 973.00 | 2 591 973.00 | | 2 591 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 186.00 | 470 186.00 | | 470 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
UX Autres créances clients | 780 457.00 | 780 457.00 | | 780 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
VI Groupe et associés | 254 902.00 | 254 902.00 | | 254 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 808.00 | 840 808.00 | | 840 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 970.00 | 3 404 970.00 | | 3 404 970.00 |