| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 1 045.00 | 92.00 | 1 137.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 227.00 | 44 985.00 | 48 242.00 | 93 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 051.00 | 46 030.00 | 291 021.00 | 337 051.00 |
BT Marchandises | 2 380 999.00 | | 2 380 999.00 | 2 380 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 417.00 | 52 967.00 | 351 450.00 | 404 417.00 |
BZ Autres créances | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
CF Disponibilités | 470 769.00 | | 470 769.00 | 470 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 531.00 | 52 967.00 | 3 234 564.00 | 3 287 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 582.00 | 98 997.00 | 3 525 586.00 | 3 624 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 185.00 | -460 550.00 | | -2 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 938.00 | -31 635.00 | | -332 938.00 |
DL TOTAL (I) | 464 877.00 | 307 815.00 | | 464 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 49 276.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 902.00 | 254 902.00 | | 264 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 001.00 | 2 591 973.00 | | 2 614 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 806.00 | 38 634.00 | | 31 806.00 |
EA Autres dettes | | 470 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 060 709.00 | 3 404 970.00 | | 3 060 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 586.00 | 3 712 785.00 | | 3 525 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 709.00 | 3 404 970.00 | | 2 910 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 368.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 683.00 | | 29 368.00 | 307 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 337 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 93 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 137.00 | | | 201 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 387.00 | | 2 841.00 | 90 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 160.00 | | 26 527.00 | 16 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 502.00 | 18 529.00 | 1.00 | 27 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 379.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 836.00 | 18 150.00 | 1.00 | 26 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 075.00 | 40 892.00 | | 12 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 075.00 | 40 892.00 | | 12 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 075.00 | 40 892.00 | | 12 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 892.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 001.00 | 2 614 001.00 | | 2 614 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
UX Autres créances clients | 404 417.00 | 404 417.00 | | 404 417.00 |
VB T. V. A. | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 264 902.00 | 264 902.00 | | 264 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 451.00 | 478 451.00 | | 478 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 709.00 | 2 910 709.00 | 150 000.00 | 3 060 709.00 |