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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 845.00 | 25 289.00 | 26 556.00 | 51 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 383.00 | 26 426.00 | 240 957.00 | 267 383.00 |
BT Marchandises | 1 325 849.00 | | 1 325 849.00 | 1 325 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 427.00 | 32 904.00 | 215 524.00 | 248 427.00 |
BZ Autres créances | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CF Disponibilités | 177 182.00 | | 177 182.00 | 177 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 912.00 | 32 904.00 | 1 729 009.00 | 1 761 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 295.00 | 59 329.00 | 1 969 966.00 | 2 029 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 877.00 | -2 185.00 | | 154 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 287.00 | -332 938.00 | | -229 287.00 |
DL TOTAL (I) | 725 590.00 | 464 877.00 | | 725 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 902.00 | 264 902.00 | | 29 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 010.00 | 2 614 001.00 | | 1 209 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 465.00 | 31 806.00 | | 5 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 376.00 | 3 060 709.00 | | 1 244 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 966.00 | 3 525 586.00 | | 1 969 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 376.00 | 2 910 709.00 | | 1 244 376.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 051.00 | | 3 900.00 | 337 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 286.00 | 14 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 568.00 | 267 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 282.00 | 51 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 137.00 | | | 201 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 227.00 | | 3 900.00 | 93 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 030.00 | 10 771.00 | 30 375.00 | 46 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | 92.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 985.00 | 10 679.00 | 30 375.00 | 44 985.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 967.00 | | 20 063.00 | 52 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 967.00 | | 20 063.00 | 52 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 967.00 | | 20 063.00 | 52 967.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 010.00 | 1 209 010.00 | | 1 209 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
UX Autres créances clients | 248 427.00 | 248 427.00 | | 248 427.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VI Groupe et associés | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 282.00 | 273 282.00 | | 273 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 376.00 | 1 244 376.00 | | 1 244 376.00 |