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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
CF Disponibilités | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 845.00 | | 194 845.00 | 194 845.00 |
CU Autres participations | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 537.00 | | | -10 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 846.00 | -10 537.00 | | 31 846.00 |
DK Provisions réglementées | 4 236.00 | 1 836.00 | | 4 236.00 |
DL TOTAL (I) | 45 545.00 | 11 299.00 | | 45 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 165.00 | 171 292.00 | | 147 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 1 543.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 300.00 | 172 836.00 | | 149 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 845.00 | 184 135.00 | | 194 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | 1 836.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 1 836.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | -1 836.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 153.00 | 10 537.00 | | 9 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 846.00 | -10 537.00 | | 31 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 165.00 | 24 534.00 | 97 614.00 | 147 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 300.00 | 26 669.00 | 97 614.00 | 149 300.00 |