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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 402.00 | | 367 402.00 | 367 402.00 |
CF Disponibilités | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 042.00 | | 375 042.00 | 375 042.00 |
CU Autres participations | 367 402.00 | | 367 402.00 | 367 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
DH Report à nouveau | | -10 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 523.00 | 31 846.00 | | 13 523.00 |
DK Provisions réglementées | 7 532.00 | 4 236.00 | | 7 532.00 |
DL TOTAL (I) | 62 365.00 | 45 545.00 | | 62 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 623.00 | 147 165.00 | | 310 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 135.00 | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 676.00 | 149 300.00 | | 312 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 042.00 | 194 845.00 | | 375 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295.00 | 2 400.00 | | 3 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 295.00 | -2 400.00 | | -3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 41 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 476.00 | 9 153.00 | | 16 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 523.00 | 31 846.00 | | 13 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 000.00 | | 185 402.00 | 182 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 000.00 | | 185 402.00 | 182 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 4 236.00 | 3 295.00 | | 4 236.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 4 236.00 | 3 295.00 | | 4 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 236.00 | 3 295.00 | | 4 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 623.00 | 51 817.00 | 204 334.00 | 310 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 676.00 | 53 871.00 | 204 334.00 | 312 676.00 |