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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 402.00 | | 367 403.00 | 367 402.00 |
CF Disponibilités | 8 288.00 | | 8 289.00 | 8 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 288.00 | | 8 289.00 | 8 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 691.00 | | 375 692.00 | 375 691.00 |
CU Autres participations | 367 402.00 | | 367 403.00 | 367 402.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 832.00 | 19 308.00 | | 32 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 285.00 | 13 523.00 | | 15 285.00 |
DK Provisions réglementées | 11 372.00 | 7 532.00 | | 11 372.00 |
DL TOTAL (I) | 81 490.00 | 62 365.00 | | 81 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 095.00 | 310 623.00 | | 260 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 053.00 | | 2 105.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 200.00 | 312 676.00 | | 294 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 691.00 | 375 042.00 | | 375 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 719.00 | 312 676.00 | | 85 719.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 125.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 840.00 | 3 295.00 | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840.00 | 3 295.00 | | 3 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 840.00 | -3 295.00 | | -3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | 30 000.00 | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 714.00 | 16 476.00 | | 12 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 285.00 | 13 523.00 | | 15 285.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 402.00 | | | 367 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 402.00 | | | 367 402.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 532.00 | 3 840.00 | | 7 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 532.00 | 3 840.00 | | 7 532.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 840.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 095.00 | 51 614.00 | 181 110.00 | 260 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 200.00 | 85 719.00 | 181 110.00 | 294 200.00 |