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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 043 279.00 | | 2 043 279.00 | 2 043 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 481.00 | 3 634.00 | 17 847.00 | 21 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 606.00 | 3 634.00 | 2 088 972.00 | 2 092 606.00 |
BT Marchandises | 143 426.00 | | 143 426.00 | 143 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 318.00 | | 44 318.00 | 44 318.00 |
BZ Autres créances | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 166 802.00 | | 166 802.00 | 166 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 247.00 | | 388 247.00 | 388 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 853.00 | 3 634.00 | 2 477 219.00 | 2 480 853.00 |
CU Autres participations | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 721.00 | | | 103 721.00 |
DL TOTAL (I) | 153 721.00 | | | 153 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 596.00 | | | 1 957 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 002.00 | | | 231 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 183.00 | | | 93 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 498.00 | | | 2 323 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 219.00 | | | 2 477 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 762.00 | | | 533 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 092 606.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 846.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 002.00 | 231 002.00 | | 231 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 957 596.00 | 167 860.00 | 688 472.00 | 1 957 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 110 000.00 | | | 2 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 404.00 | | | 152 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 817.00 | 77 902.00 | 915.00 | 78 817.00 |
VW T.V.A. | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 498.00 | 533 762.00 | 688 472.00 | 2 323 498.00 |