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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 043 279.00 | | 2 043 279.00 | 2 043 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 363.00 | 9 243.00 | 15 120.00 | 24 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 911.00 | 9 243.00 | 2 116 669.00 | 2 125 911.00 |
BT Marchandises | 136 760.00 | | 136 760.00 | 136 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
BZ Autres créances | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 313 547.00 | | 313 547.00 | 313 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 124.00 | | 510 124.00 | 510 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 035.00 | 9 243.00 | 2 626 792.00 | 2 636 035.00 |
CU Autres participations | 57 355.00 | | 57 355.00 | 57 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 721.00 | | | 98 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 645.00 | | | 124 645.00 |
DL TOTAL (I) | 278 366.00 | | | 278 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 073 876.00 | | | 2 073 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 521.00 | | | 196 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 427.00 | | | 2 348 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 792.00 | | | 2 626 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 279.00 | | | 473 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 606.00 | | 33 305.00 | 2 092 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 125 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043 279.00 | | | 2 043 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 481.00 | | 2 881.00 | 21 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 846.00 | | 30 424.00 | 27 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 634.00 | 5 608.00 | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634.00 | 5 608.00 | | 3 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 521.00 | 196 521.00 | | 196 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 073 876.00 | 198 728.00 | 854 991.00 | 2 073 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 720.00 | | | 83 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 511.00 | 59 597.00 | 915.00 | 60 511.00 |
VW T.V.A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 427.00 | 473 279.00 | 854 991.00 | 2 348 427.00 |