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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 043 279.00 | | 2 043 279.00 | 2 043 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338.00 | 210.00 | 2 128.00 | 2 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 198.00 | 16 601.00 | 18 597.00 | 35 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 464.00 | 16 811.00 | 2 158 653.00 | 2 175 464.00 |
BT Marchandises | 142 617.00 | | 142 617.00 | 142 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 349.00 | | 94 349.00 | 94 349.00 |
BZ Autres créances | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 343 938.00 | | 343 938.00 | 343 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 083.00 | | 604 083.00 | 604 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 548.00 | 16 811.00 | 2 762 737.00 | 2 779 548.00 |
CU Autres participations | 93 735.00 | | 93 735.00 | 93 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 366.00 | | | 223 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 628.00 | | | 224 628.00 |
DL TOTAL (I) | 502 993.00 | | | 502 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 147.00 | | | 1 875 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 225.00 | | | 283 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 751.00 | | | 100 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 743.00 | | | 2 259 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 737.00 | | | 2 762 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 295.00 | | | 595 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 243.00 | 7 568.00 | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 243.00 | 7 568.00 | | 9 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 225.00 | 283 225.00 | | 283 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 94 349.00 | 94 349.00 | | 94 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 147.00 | 210 699.00 | 828 540.00 | 1 875 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 728.00 | | | 198 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 151.00 | 117 236.00 | 915.00 | 118 151.00 |
VW T.V.A. | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 743.00 | 595 295.00 | 828 540.00 | 2 259 743.00 |