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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 000.00 | | 823 000.00 | 823 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 383.00 | 465.00 | 2 918.00 | 3 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 350.00 | 2 944.00 | 39 406.00 | 42 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 733.00 | 3 409.00 | 865 324.00 | 868 733.00 |
BT Marchandises | 111 112.00 | | 111 112.00 | 111 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
BZ Autres créances | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CF Disponibilités | 75 555.00 | | 75 555.00 | 75 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 793.00 | | 235 793.00 | 235 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 527.00 | 3 409.00 | 1 101 118.00 | 1 104 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
DL TOTAL (I) | 122 862.00 | | | 122 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 071.00 | | | 783 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 101.00 | | | 144 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 255.00 | | | 978 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 118.00 | | | 1 101 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 850.00 | | | 263 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 868 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 734.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 102.00 | 144 102.00 | | 144 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 736.00 | 68 331.00 | 278 783.00 | 782 736.00 |
VI Groupe et associés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 264.00 | | | 67 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 255.00 | 263 850.00 | 278 783.00 | 978 255.00 |