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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 000.00 | | 823 000.00 | 823 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 354.00 | 2 036.00 | 3 318.00 | 5 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 127.00 | 12 194.00 | 35 933.00 | 48 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 341.00 | 14 230.00 | 864 111.00 | 878 341.00 |
BT Marchandises | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
BZ Autres créances | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CF Disponibilités | 174 485.00 | | 174 485.00 | 174 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 971.00 | | 300 971.00 | 300 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 313.00 | 14 230.00 | 1 165 083.00 | 1 179 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 100 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 2 000.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 436.00 | 20 862.00 | | 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 207.00 | 71 174.00 | | 112 207.00 |
DL TOTAL (I) | 296 244.00 | 194 036.00 | | 296 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 809.00 | 714 711.00 | | 645 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 525.00 | 3 004.00 | | 12 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 794.00 | 140 525.00 | | 131 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 709.00 | 64 333.00 | | 78 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 838.00 | 922 574.00 | | 868 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 083.00 | 1 116 611.00 | | 1 165 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 723.00 | 277 042.00 | | 292 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 170.00 | | 4 771.00 | 49 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 810.00 | 5 779.00 | 359.00 | 8 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 810.00 | 5 779.00 | 359.00 | 8 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 795.00 | 131 795.00 | | 131 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
UX Autres créances clients | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VB T. V. A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 533.00 | 69 418.00 | 283 222.00 | 645 533.00 |
VI Groupe et associés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 872.00 | | | 68 872.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 838.00 | 292 723.00 | 283 222.00 | 868 838.00 |