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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 000.00 | | 823 000.00 | 823 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 087.00 | 1 151.00 | 2 936.00 | 4 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 082.00 | 7 659.00 | 37 423.00 | 45 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 170.00 | 8 810.00 | 863 360.00 | 872 170.00 |
BT Marchandises | 92 586.00 | | 92 586.00 | 92 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CF Disponibilités | 126 709.00 | | 126 709.00 | 126 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 251.00 | | 253 251.00 | 253 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 421.00 | 8 810.00 | 1 116 611.00 | 1 125 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 174.00 | 22 862.00 | | 71 174.00 |
DL TOTAL (I) | 194 036.00 | 122 862.00 | | 194 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 711.00 | 783 071.00 | | 714 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004.00 | 12 927.00 | | 3 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 525.00 | 144 101.00 | | 140 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 333.00 | 38 155.00 | | 64 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 574.00 | 978 255.00 | | 922 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 611.00 | 1 101 118.00 | | 1 116 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 734.00 | | 3 436.00 | 868 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 000.00 | | | 823 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 734.00 | | 3 436.00 | 45 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409.00 | 5 401.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409.00 | 5 401.00 | | 3 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 525.00 | 140 525.00 | | 140 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
UX Autres créances clients | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 405.00 | 68 872.00 | 280 994.00 | 714 405.00 |
VI Groupe et associés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 331.00 | | | 68 331.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
VW T.V.A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 575.00 | 277 042.00 | 280 994.00 | 922 575.00 |