| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 482.00 | 438 927.00 | 22 555.00 | 461 482.00 |
AH Fonds commercial | 297 098.00 | | 297 098.00 | 297 098.00 |
AN Terrains | 1 175 441.00 | 457 234.00 | 718 207.00 | 1 175 441.00 |
AP Constructions | 4 992 588.00 | 3 581 502.00 | 1 411 086.00 | 4 992 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 839 662.00 | 21 228 760.00 | 3 610 902.00 | 24 839 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 959.00 | 1 045 403.00 | 286 556.00 | 1 331 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 912.00 | | 181 912.00 | 181 912.00 |
AX Avances et acomptes | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 534 832.00 | 26 848 474.00 | 6 686 358.00 | 33 534 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 607 690.00 | 476 185.00 | 4 131 505.00 | 4 607 690.00 |
BN En cours de production de biens | 1 900 306.00 | 262 743.00 | 1 637 562.00 | 1 900 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 648 595.00 | 134 352.00 | 1 514 243.00 | 1 648 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 867.00 | | 238 867.00 | 238 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 953.00 | 480.00 | 2 054 473.00 | 2 054 953.00 |
BZ Autres créances | 844 891.00 | | 844 891.00 | 844 891.00 |
CF Disponibilités | 2 777 538.00 | | 2 777 538.00 | 2 777 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619 991.00 | | 619 991.00 | 619 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 692 831.00 | 873 760.00 | 13 819 071.00 | 14 692 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 228 120.00 | 27 722 235.00 | 20 505 885.00 | 48 228 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 213 539.00 | 96 648.00 | 116 891.00 | 213 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 422 842.00 | 2 422 842.00 | | 2 422 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 285.00 | 242 285.00 | | 242 285.00 |
DG Autres réserves | 5 971 270.00 | 5 090 994.00 | | 5 971 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 008.00 | 880 276.00 | | -474 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 888.00 | 79 841.00 | | 75 888.00 |
DK Provisions réglementées | 298 550.00 | 280 800.00 | | 298 550.00 |
DL TOTAL (I) | 8 536 828.00 | 8 997 039.00 | | 8 536 828.00 |
DP Provisions pour risques | 278 456.00 | 266 933.00 | | 278 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 981 729.00 | 2 018 037.00 | | 1 981 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 260 185.00 | 2 284 970.00 | | 2 260 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 612.00 | 374 864.00 | | 613 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 779.00 | 1 220 907.00 | | 892 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 299.00 | 3 934 487.00 | | 1 992 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 250 402.00 | 4 300 975.00 | | 3 250 402.00 |
EA Autres dettes | 2 959 781.00 | 4 395 315.00 | | 2 959 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 708 872.00 | 14 248 803.00 | | 9 708 872.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 505 885.00 | 25 530 812.00 | | 20 505 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 217 352.00 | 10 196 013.00 | | 7 217 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 438 797.00 | 9 756 753.00 | 39 195 550.00 | 29 438 797.00 |
FG Production vendue services | 449 613.00 | | 449 613.00 | 449 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 888 411.00 | 9 756 753.00 | 39 645 164.00 | 29 888 411.00 |
FM Production stockée | | | -528 213.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -8 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 740 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 893 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 833 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 814 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 134 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 040 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 260.00 | |
GE Autres charges | | | 8 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 304 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 220.00 | 18 978.00 | | 14 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 537.00 | 10 068.00 | | 10 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 757.00 | 37 102.00 | | 24 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 781.00 | 16 090.00 | | 11 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 181.00 | 126 729.00 | | 27 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 961.00 | 142 864.00 | | 38 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 204.00 | -105 762.00 | | -14 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 330 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 503.00 | -75 322.00 | | -77 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 885 344.00 | 50 635 421.00 | | 39 885 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 359 352.00 | 49 755 145.00 | | 40 359 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 008.00 | 880 276.00 | | -474 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 519 438.00 | 432 317.00 | | 519 438.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 151.00 | 294 100.00 | | 74 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 362 977.00 | | 1 244 177.00 | 33 362 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 596 893.00 | 475 428.00 | 33 534 832.00 | 596 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 596 893.00 | 475 429.00 | 32 531 451.00 | 596 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 913.00 | | 3 667.00 | 754 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 368 966.00 | | 1 234 807.00 | 32 368 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 098.00 | | 5 703.00 | 239 098.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 511 287.00 | | | 511 287.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 85 606.00 | | | 85 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 101 785.00 | 1 113 689.00 | 463 647.00 | 26 101 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 425.00 | 20 502.00 | | 418 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 683 360.00 | 1 093 187.00 | 463 647.00 | 25 683 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 280 800.00 | 25 900.00 | 8 150.00 | 280 800.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 284 970.00 | 317 997.00 | 342 782.00 | 2 284 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 777 033.00 | 261 472.00 | 165 225.00 | 777 033.00 |
6T Sur comptes clients | | 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 681.00 | 261 952.00 | 165 225.00 | 873 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 439 451.00 | 605 849.00 | 516 157.00 | 3 439 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578 212.00 | 505 486.00 | |
UG ‐ Financières | | 456.00 | 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 181.00 | 10 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834 461.00 | 58 589.00 | 718 450.00 | 834 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 299.00 | 1 992 299.00 | | 1 992 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 737 725.00 | 1 737 725.00 | | 1 737 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186 497.00 | 1 186 497.00 | | 1 186 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959 781.00 | 1 827 966.00 | 1 131 815.00 | 2 959 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 473.00 | 2 053 993.00 | 480.00 | 2 054 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 75 577.00 | 75 577.00 | | 75 577.00 |
VC Groupe et associés | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 612.00 | 29 779.00 | 452 939.00 | 613 612.00 |
VI Groupe et associés | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
VP Divers | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 355.00 | 196 355.00 | | 196 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 551.00 | 636 551.00 | | 636 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 991.00 | 619 991.00 | | 619 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526 223.00 | 3 519 356.00 | 6 867.00 | 3 526 223.00 |
VW T.V.A. | 129 825.00 | 129 825.00 | | 129 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 708 872.00 | 7 217 352.00 | 2 303 204.00 | 9 708 872.00 |