| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 143.00 | 405 442.00 | 157 701.00 | 563 143.00 |
AH Fonds commercial | 297 098.00 | | 297 098.00 | 297 098.00 |
AN Terrains | 1 224 890.00 | 531 686.00 | 693 203.00 | 1 224 890.00 |
AP Constructions | 5 566 988.00 | 4 165 255.00 | 1 401 733.00 | 5 566 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 086 377.00 | 21 260 308.00 | 2 826 070.00 | 24 086 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 735.00 | 744 191.00 | 94 544.00 | 838 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 052.00 | | 178 052.00 | 178 052.00 |
AX Avances et acomptes | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 009 522.00 | 27 203 529.00 | 5 805 992.00 | 33 009 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 589 401.00 | 592 855.00 | 4 996 546.00 | 5 589 401.00 |
BN En cours de production de biens | 2 493 083.00 | 226 005.00 | 2 267 078.00 | 2 493 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 871 407.00 | 99 638.00 | 1 771 769.00 | 1 871 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 078.00 | | 2 886 078.00 | 2 886 078.00 |
BZ Autres créances | 2 426 048.00 | | 2 426 048.00 | 2 426 048.00 |
CF Disponibilités | 1 143 268.00 | | 1 143 268.00 | 1 143 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 467.00 | | 408 467.00 | 408 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 842 904.00 | 918 498.00 | 15 924 406.00 | 16 842 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 852 426.00 | 28 122 027.00 | 21 730 398.00 | 49 852 426.00 |
CU Autres participations | 213 539.00 | 96 648.00 | 116 891.00 | 213 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 422 842.00 | 2 422 842.00 | | 2 422 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 285.00 | 242 285.00 | | 242 285.00 |
DG Autres réserves | 6 185 762.00 | 5 497 262.00 | | 6 185 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 679.00 | 688 500.00 | | 646 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 376.00 | 68 780.00 | | 219 376.00 |
DK Provisions réglementées | 627 800.00 | 300 300.00 | | 627 800.00 |
DL TOTAL (I) | 10 344 744.00 | 9 219 970.00 | | 10 344 744.00 |
DP Provisions pour risques | 281 000.00 | 197 013.00 | | 281 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 285 926.00 | 2 104 732.00 | | 2 285 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 566 926.00 | 2 301 745.00 | | 2 566 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 151.00 | 3 296 622.00 | | 1 005 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 744.00 | 1 202 402.00 | | 1 031 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 009.00 | 2 924 919.00 | | 3 042 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 465 634.00 | 3 765 704.00 | | 3 465 634.00 |
EA Autres dettes | 265 201.00 | 5 719 551.00 | | 265 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 818 687.00 | 16 909 198.00 | | 8 818 687.00 |
ED (V) | 41.00 | | | 41.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 730 398.00 | 28 430 913.00 | | 21 730 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 640 404.00 | 15 424 261.00 | | 7 640 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 330.00 | | | 318 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 615 345.00 | 7 829 831.00 | 30 445 177.00 | 22 615 345.00 |
FG Production vendue services | 642 632.00 | | 642 632.00 | 642 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 257 977.00 | 7 829 831.00 | 31 087 809.00 | 23 257 977.00 |
FM Production stockée | | | 1 319 433.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 926 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 183 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 508 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 033 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 366 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 415 791.00 | |
GE Autres charges | | | 9 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 821 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 959.00 | | | 98 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 794.00 | 29 808.00 | | 16 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 130.00 | 8 646.00 | | 4 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 218.00 | 38 454.00 | | 22 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 215.00 | 23 850.00 | | 4 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 538.00 | 7 870.00 | | 371 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 843.00 | 31 810.00 | | 375 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 624.00 | 6 644.00 | | -353 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 057.00 | 425 355.00 | | 280 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 507.00 | 223 810.00 | | -71 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 099 783.00 | 34 791 065.00 | | 35 099 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 453 104.00 | 34 102 565.00 | | 34 453 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 679.00 | 688 500.00 | | 646 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 417 149.00 | | | 417 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 016 496.00 | | 1 011 131.00 | 33 016 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018 105.00 | 33 009 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 300.00 | 860 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959 805.00 | 31 900 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 580.00 | | 159 960.00 | 758 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 013 115.00 | | 846 895.00 | 32 013 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 801.00 | | 4 275.00 | 244 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 833 239.00 | 682 370.00 | 408 727.00 | 26 833 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 581.00 | 12 161.00 | 58 300.00 | 451 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 381 658.00 | 670 209.00 | 350 427.00 | 26 381 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 300 300.00 | 327 500.00 | | 300 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 301 745.00 | 2 459 829.00 | 2 194 648.00 | 2 301 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 927 961.00 | 196 558.00 | 206 021.00 | 927 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024 609.00 | 196 558.00 | 206 021.00 | 1 024 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 626 654.00 | 2 983 887.00 | 2 400 670.00 | 3 626 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 612 349.00 | 2 395 526.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371 538.00 | 4 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 031 744.00 | 604 328.00 | 427 416.00 | 1 031 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 009.00 | 3 042 009.00 | | 3 042 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 632 143.00 | 1 632 143.00 | | 1 632 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 571 411.00 | 1 571 411.00 | | 1 571 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 201.00 | 265 201.00 | | 265 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 2 886 078.00 | 2 886 078.00 | | 2 886 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VB T. V. A. | 96 736.00 | 96 736.00 | | 96 736.00 |
VC Groupe et associés | 1 566 764.00 | 1 566 764.00 | | 1 566 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 151.00 | 254 284.00 | 721 784.00 | 1 005 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 516.00 | | | 142 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 433 841.00 | | | 2 433 841.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 691.00 | 119 691.00 | | 119 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 290.00 | 755 290.00 | | 755 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 467.00 | 408 467.00 | | 408 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 727 409.00 | 5 720 594.00 | 6 815.00 | 5 727 409.00 |
VW T.V.A. | 142 389.00 | 142 389.00 | | 142 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 818 687.00 | 7 640 404.00 | 1 149 200.00 | 8 818 687.00 |