| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 482.00 | 451 581.00 | 9 901.00 | 461 482.00 |
AH Fonds commercial | 297 098.00 | | 297 098.00 | 297 098.00 |
AN Terrains | 1 210 600.00 | 514 686.00 | 695 914.00 | 1 210 600.00 |
AP Constructions | 5 547 945.00 | 4 062 594.00 | 1 485 351.00 | 5 547 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 132 259.00 | 21 084 187.00 | 3 048 072.00 | 24 132 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 347.00 | 720 191.00 | 113 156.00 | 833 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 879.00 | | 191 879.00 | 191 879.00 |
AX Avances et acomptes | 97 086.00 | | 97 086.00 | 97 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 016 496.00 | 26 929 887.00 | 6 086 609.00 | 33 016 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 080 675.00 | 573 378.00 | 3 507 298.00 | 4 080 675.00 |
BN En cours de production de biens | 1 763 577.00 | 228 455.00 | 1 535 121.00 | 1 763 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 281 481.00 | 126 128.00 | 1 155 353.00 | 1 281 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 904.00 | | 173 904.00 | 173 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 870 871.00 | | 6 870 871.00 | 6 870 871.00 |
BZ Autres créances | 1 037 725.00 | | 1 037 725.00 | 1 037 725.00 |
CF Disponibilités | 7 756 678.00 | | 7 756 678.00 | 7 756 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 340.00 | | 306 340.00 | 306 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 271 252.00 | 927 961.00 | 22 343 290.00 | 23 271 252.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 288 761.00 | 27 857 848.00 | 28 430 913.00 | 56 288 761.00 |
CU Autres participations | 213 539.00 | 96 648.00 | 116 891.00 | 213 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 422 842.00 | 2 422 842.00 | | 2 422 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 285.00 | 242 285.00 | | 242 285.00 |
DG Autres réserves | 5 497 262.00 | 5 971 270.00 | | 5 497 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 500.00 | -474 008.00 | | 688 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 780.00 | 75 888.00 | | 68 780.00 |
DK Provisions réglementées | 300 300.00 | 298 550.00 | | 300 300.00 |
DL TOTAL (I) | 9 219 970.00 | 8 536 828.00 | | 9 219 970.00 |
DP Provisions pour risques | 197 013.00 | 278 456.00 | | 197 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 104 732.00 | 1 981 729.00 | | 2 104 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 301 745.00 | 2 260 185.00 | | 2 301 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 296 622.00 | 613 612.00 | | 3 296 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 402.00 | 892 779.00 | | 1 202 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 919.00 | 1 992 299.00 | | 2 924 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 765 704.00 | 3 250 402.00 | | 3 765 704.00 |
EA Autres dettes | 5 719 551.00 | 5 803 757.00 | | 5 719 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 909 198.00 | 12 552 848.00 | | 16 909 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 430 913.00 | 23 349 861.00 | | 28 430 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 424 261.00 | 12 552 848.00 | | 15 424 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 202 402.00 | | | 1 202 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 925 047.00 | 9 145 965.00 | 34 071 012.00 | 24 925 047.00 |
FG Production vendue services | 380 241.00 | | 380 241.00 | 380 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 305 288.00 | 9 145 965.00 | 34 451 253.00 | 25 305 288.00 |
FM Production stockée | | | -503 843.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 633 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 531 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 527 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 307 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 900 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 448 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 736.00 | |
GE Autres charges | | | 8 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 357 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 276 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 808.00 | 14 220.00 | | 29 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 646.00 | 10 537.00 | | 8 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 454.00 | 24 757.00 | | 38 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 850.00 | 11 781.00 | | 23 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 870.00 | 27 181.00 | | 7 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 810.00 | 38 961.00 | | 31 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 644.00 | -14 204.00 | | 6 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 355.00 | | | 425 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 810.00 | -77 503.00 | | 223 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 791 065.00 | 39 885 344.00 | | 34 791 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 102 565.00 | 40 359 352.00 | | 34 102 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 500.00 | -474 008.00 | | 688 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 534 832.00 | | 706 758.00 | 33 534 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 482.00 | 966 613.00 | 33 016 496.00 | 258 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 482.00 | 966 613.00 | 32 013 115.00 | 258 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 580.00 | | | 758 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 531 451.00 | | 706 758.00 | 32 531 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 801.00 | | | 244 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 751 826.00 | 1 409 224.00 | 1 327 811.00 | 26 751 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 927.00 | 12 654.00 | | 438 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 312 900.00 | 1 396 569.00 | 1 327 811.00 | 26 312 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 298 550.00 | 6 450.00 | 4 700.00 | 298 550.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 260 185.00 | 450 276.00 | 408 716.00 | 2 260 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 873 280.00 | 283 736.00 | 229 055.00 | 873 280.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 408.00 | 283 736.00 | 229 535.00 | 970 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 529 143.00 | 740 462.00 | 642 951.00 | 3 529 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732 075.00 | 633 849.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 013.00 | 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 870.00 | 8 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059 029.00 | 470 150.00 | 583 618.00 | 1 059 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 919.00 | 2 924 919.00 | | 2 924 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 047 118.00 | 2 047 118.00 | | 2 047 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217 576.00 | 1 217 576.00 | | 1 217 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 719 551.00 | 5 719 551.00 | | 5 719 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 6 870 871.00 | 6 870 871.00 | | 6 870 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VB T. V. A. | 91 462.00 | 91 462.00 | | 91 462.00 |
VC Groupe et associés | 241 642.00 | 241 642.00 | | 241 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 296 622.00 | 2 400 564.00 | 881 294.00 | 3 296 622.00 |
VI Groupe et associés | 143 373.00 | 143 373.00 | | 143 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 291 253.00 | | | 3 291 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
VP Divers | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 678.00 | 157 678.00 | | 157 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 773.00 | 637 773.00 | | 637 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 340.00 | 306 340.00 | | 306 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 221 323.00 | 8 214 936.00 | 6 387.00 | 8 221 323.00 |
VW T.V.A. | 343 332.00 | 343 332.00 | | 343 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 909 198.00 | 15 424 261.00 | 1 464 912.00 | 16 909 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | | | 254.00 |