| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 773.00 | | 261 773.00 | 261 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 203.00 | 140 439.00 | 12 764.00 | 153 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 524.00 | 140 439.00 | 284 084.00 | 424 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 543.00 | | 43 543.00 | 43 543.00 |
BZ Autres créances | 218 418.00 | | 218 418.00 | 218 418.00 |
CF Disponibilités | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 428.00 | | 298 428.00 | 298 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 951.00 | 140 439.00 | 582 512.00 | 722 951.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 065.00 | 144 065.00 | | 144 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
DH Report à nouveau | -311 442.00 | 3 644.00 | | -311 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 179.00 | -315 086.00 | | -164 179.00 |
DL TOTAL (I) | -308 002.00 | -143 823.00 | | -308 002.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 722.00 | 369 883.00 | | 240 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 372.00 | 144 614.00 | | 144 372.00 |
EA Autres dettes | 494 369.00 | 303 617.00 | | 494 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 514.00 | 831 623.00 | | 886 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 512.00 | 691 801.00 | | 582 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 524.00 | | | 424 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 773.00 | | | 261 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 332.00 | | | 154 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 390.00 | 16 049.00 | | 124 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 390.00 | 16 049.00 | | 124 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 722.00 | 240 722.00 | | 240 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 357.00 | 105 357.00 | | 105 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 369.00 | | | 494 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
UX Autres créances clients | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VC Groupe et associés | 115 416.00 | 115 416.00 | | 115 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 062.00 | 263 249.00 | 812.00 | 264 062.00 |
VW T.V.A. | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 514.00 | 392 145.00 | | 886 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 193.00 | 8 007.00 | | 13 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 188.00 | 24 548.00 | | 65 188.00 |
ST Autres comptes | 111 194.00 | 129 432.00 | | 111 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 260.00 | 23 129.00 | | 108 260.00 |
YT Sous‐traitance | 4 341.00 | 24 093.00 | | 4 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 193.00 | 8 007.00 | | 13 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 123 089.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 120 051.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 944.00 | 201 201.00 | | 289 944.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |