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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 773.00 | | 261 773.00 | 261 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 911.00 | 146 894.00 | 8 017.00 | 154 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 625.00 | 146 894.00 | 271 730.00 | 418 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 209.00 | | 70 209.00 | 70 209.00 |
BZ Autres créances | 291 804.00 | | 291 804.00 | 291 804.00 |
CF Disponibilités | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 876.00 | | 420 876.00 | 420 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 501.00 | 146 894.00 | 692 607.00 | 839 501.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 065.00 | 144 065.00 | | 144 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
DH Report à nouveau | -475 621.00 | -311 442.00 | | -475 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 149.00 | -164 179.00 | | -41 149.00 |
DL TOTAL (I) | -349 151.00 | -308 002.00 | | -349 151.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 321.00 | 240 722.00 | | 378 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 559.00 | 144 372.00 | | 122 559.00 |
EA Autres dettes | 500 624.00 | 494 369.00 | | 500 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 758.00 | 886 514.00 | | 1 041 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 607.00 | 582 512.00 | | 692 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 524.00 | | | 424 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | | 812.00 | 7 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 899.00 | | 418 625.00 | 5 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 708.00 | | 156 040.00 | -1 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 773.00 | | | 261 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 332.00 | | | 154 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 439.00 | 6 455.00 | | 140 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 439.00 | 6 455.00 | | 140 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 321.00 | 378 321.00 | | 378 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 624.00 | 500 624.00 | | 500 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
UX Autres créances clients | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VB T. V. A. | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VC Groupe et associés | 115 416.00 | 115 416.00 | | 115 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 312.00 | 146 312.00 | | 146 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 703.00 | 362 891.00 | 812.00 | 363 703.00 |
VW T.V.A. | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 555.00 | 1 008 555.00 | | 1 008 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 491.00 | 13 193.00 | | 10 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 801.00 | 65 188.00 | | 36 801.00 |
ST Autres comptes | 106 935.00 | 111 194.00 | | 106 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 634.00 | 108 260.00 | | 106 634.00 |
YT Sous‐traitance | 28 746.00 | 4 341.00 | | 28 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 658.00 | 961.00 | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 491.00 | 13 193.00 | | 10 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 774.00 | 289 944.00 | | 279 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |