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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 773.00 | | 261 773.00 | 261 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 128.00 | 148 714.00 | 9 414.00 | 158 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 331.00 | 148 714.00 | 273 618.00 | 422 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
BZ Autres créances | 309 558.00 | | 309 558.00 | 309 558.00 |
CF Disponibilités | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 161.00 | | 472 161.00 | 472 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 492.00 | 148 714.00 | 745 778.00 | 894 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 065.00 | 144 065.00 | | 144 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
DH Report à nouveau | -516 770.00 | -475 621.00 | | -516 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 897.00 | -41 149.00 | | 2 897.00 |
DL TOTAL (I) | -346 254.00 | -349 151.00 | | -346 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 253.00 | 33 203.00 | | 4 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 059.00 | 378 321.00 | | 458 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 688.00 | 122 559.00 | | 130 688.00 |
EA Autres dettes | 491 981.00 | 500 624.00 | | 491 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 032.00 | 1 041 758.00 | | 1 092 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 778.00 | 692 607.00 | | 745 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 779.00 | 1 008 555.00 | | 1 087 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 625.00 | | | 418 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -490.00 | | 1 302.00 | -490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 707.00 | | 422 331.00 | -3 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 217.00 | | 159 257.00 | -3 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 773.00 | | | 261 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 040.00 | | | 156 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 894.00 | 3 187.00 | | 146 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 894.00 | 3 187.00 | | 146 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 059.00 | 458 059.00 | | 458 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 981.00 | 491 981.00 | | 491 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
VB T. V. A. | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VC Groupe et associés | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 547.00 | 158 547.00 | | 158 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 795.00 | 376 493.00 | 1 302.00 | 377 795.00 |
VW T.V.A. | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 779.00 | 1 087 779.00 | | 1 087 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 042.00 | 10 491.00 | | 12 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 929.00 | 36 801.00 | | 33 929.00 |
ST Autres comptes | 86 941.00 | 106 935.00 | | 86 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 913.00 | 106 634.00 | | 81 913.00 |
YT Sous‐traitance | 11 308.00 | 28 746.00 | | 11 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 528.00 | 658.00 | | 39 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 042.00 | 10 491.00 | | 12 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 891.00 | 123 903.00 | | 138 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 474.00 | 115 690.00 | | 118 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 619.00 | 279 774.00 | | 253 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |