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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 746.00 | 50 935.00 | 76 811.00 | 127 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 361.00 | 57 313.00 | 96 049.00 | 153 361.00 |
BT Marchandises | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 937.00 | | 486 937.00 | 486 937.00 |
BZ Autres créances | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
CF Disponibilités | 142 450.00 | | 142 450.00 | 142 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 568.00 | | 680 568.00 | 680 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 929.00 | 57 313.00 | 776 616.00 | 833 929.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 124 995.00 | 146 228.00 | | 124 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 838.00 | 23 768.00 | | 83 838.00 |
DL TOTAL (I) | 237 792.00 | 198 954.00 | | 237 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 868.00 | 54 387.00 | | 18 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 839.00 | 252 712.00 | | 291 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 076.00 | 93 150.00 | | 190 076.00 |
EA Autres dettes | 21 560.00 | 24 496.00 | | 21 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 824.00 | 424 745.00 | | 538 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 616.00 | 623 699.00 | | 776 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 825.00 | 405 993.00 | | 538 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 410.00 | | 231 410.00 | 231 410.00 |
FG Production vendue services | 1 206 690.00 | | 1 206 690.00 | 1 206 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 100.00 | | 1 438 100.00 | 1 438 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 284.00 | |
GE Autres charges | | | 17 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 419.00 | 8 617.00 | | 1 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 25 000.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 171.00 | 25 001.00 | | 3 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 124.00 | 5 576.00 | | 9 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 384.00 | 28 935.00 | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 508.00 | 34 511.00 | | 10 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 337.00 | -9 510.00 | | -7 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 323.00 | 8 704.00 | | 34 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 876.00 | 1 359 909.00 | | 1 442 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 038.00 | 1 336 142.00 | | 1 359 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 838.00 | 23 768.00 | | 83 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 002.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 997.00 | | 3 332.00 | 161 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 968.00 | 153 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 780.00 | 134 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 572.00 | | 3 332.00 | 142 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 424.00 | 26 284.00 | 10 396.00 | 41 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 424.00 | 26 284.00 | 10 396.00 | 41 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 839.00 | 291 839.00 | | 291 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
UX Autres créances clients | 486 937.00 | 486 937.00 | | 486 937.00 |
VB T. V. A. | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VC Groupe et associés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 153.00 | 520 027.00 | 4 126.00 | 524 153.00 |
VW T.V.A. | 86 762.00 | 86 762.00 | | 86 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 825.00 | 538 825.00 | | 538 825.00 |