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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 284 519.00 | 100 020.00 | 184 499.00 | 284 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 177.00 | 31 866.00 | 311.00 | 32 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 838.00 | 131 886.00 | 317 951.00 | 449 838.00 |
BZ Autres créances | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
CF Disponibilités | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 668.00 | 131 886.00 | 359 782.00 | 491 668.00 |
CU Autres participations | 133 141.00 | | 133 141.00 | 133 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 158 148.00 | 167 971.00 | | 158 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 182.00 | 24 477.00 | | 20 182.00 |
DL TOTAL (I) | 184 930.00 | 199 048.00 | | 184 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 289.00 | 149 951.00 | | 134 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 586.00 | 7 377.00 | | 34 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 1 296.00 | | 3 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 1 722.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 852.00 | 160 735.00 | | 174 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 782.00 | 359 784.00 | | 359 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 672.00 | 26 661.00 | | 56 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 940.00 | 130.00 | | 2 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 1.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069.00 | 1.00 | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 129.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 821.00 | 62 613.00 | | 68 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 640.00 | 38 136.00 | | 48 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 182.00 | 24 477.00 | | 20 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 778.00 | | | 452 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 940.00 | 133 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 940.00 | 449 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 697.00 | | | 316 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 081.00 | | | 136 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 886.00 | 15 000.00 | | 116 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 886.00 | 15 000.00 | | 116 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VC Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 074.00 | 15 894.00 | 66 010.00 | 134 074.00 |
VI Groupe et associés | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 852.00 | 56 672.00 | 66 010.00 | 174 852.00 |