| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 5 985.00 | 160.00 | 5 825.00 | 5 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 376.00 | 6 392.00 | 984.00 | 7 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 448.00 | 65 621.00 | 179 827.00 | 245 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 099.00 | 72 173.00 | 205 926.00 | 278 099.00 |
BT Marchandises | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 194.00 | 65 851.00 | 323 343.00 | 389 194.00 |
BZ Autres créances | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
CF Disponibilités | 90 081.00 | | 90 081.00 | 90 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 541 359.00 | 65 851.00 | 475 509.00 | 541 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 458.00 | 138 023.00 | 681 434.00 | 819 458.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 163 833.00 | 124 995.00 | | 163 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 695.00 | 83 838.00 | | 69 695.00 |
DL TOTAL (I) | 262 487.00 | 237 792.00 | | 262 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 937.00 | 18 868.00 | | 101 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 747.00 | 291 839.00 | | 175 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 883.00 | 190 076.00 | | 105 883.00 |
EA Autres dettes | 31 198.00 | 21 560.00 | | 31 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 183.00 | 16 482.00 | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 948.00 | 538 824.00 | | 418 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 434.00 | 776 616.00 | | 681 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 739.00 | 538 825.00 | | 353 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 158.00 | | 67 158.00 | 67 158.00 |
FG Production vendue services | 1 109 548.00 | | 1 109 548.00 | 1 109 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 706.00 | | 1 176 706.00 | 1 176 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 851.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 948.00 | 1 419.00 | | 9 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | 4.00 | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | 3 167.00 | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 233.00 | 3 171.00 | | 25 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 293.00 | 9 124.00 | | 3 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 652.00 | 1 384.00 | | 27 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 945.00 | 10 508.00 | | 30 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 712.00 | -7 337.00 | | -5 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 092.00 | 34 323.00 | | 28 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 339.00 | 1 442 876.00 | | 1 212 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 645.00 | 1 359 038.00 | | 1 142 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 695.00 | 83 838.00 | | 69 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 361.00 | | 170 870.00 | 153 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 133.00 | 278 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 133.00 | 258 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 123.00 | | 170 818.00 | 134 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | 51.00 | 4 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 313.00 | 33 340.00 | 18 480.00 | 57 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 313.00 | 33 340.00 | 18 480.00 | 57 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 65 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 851.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 747.00 | 175 747.00 | | 175 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 389 194.00 | 389 194.00 | | 389 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VC Groupe et associés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 824.00 | 36 615.00 | 65 209.00 | 101 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 789.00 | 421 612.00 | 4 177.00 | 425 789.00 |
VW T.V.A. | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 948.00 | 353 739.00 | 65 209.00 | 418 948.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |