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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 209 184.00 | | 209 184.00 | 209 184.00 |
AP Constructions | 10 612.00 | 9 655.00 | 957.00 | 10 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 224.00 | 64 116.00 | 11 107.00 | 75 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 395.00 | 8 486.00 | 909.00 | 9 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 924.00 | 95 767.00 | 222 157.00 | 317 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 799.00 | | 131 799.00 | 131 799.00 |
BZ Autres créances | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 82 568.00 | | 82 568.00 | 82 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 666.00 | | 232 666.00 | 232 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 590.00 | 95 767.00 | 454 823.00 | 550 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
DH Report à nouveau | 127 573.00 | 100 458.00 | | 127 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 135.00 | 27 115.00 | | 24 135.00 |
DL TOTAL (I) | 206 682.00 | 182 547.00 | | 206 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 727.00 | 44 198.00 | | 63 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 273.00 | 373.00 | | 7 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 981.00 | 54 732.00 | | 63 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 537.00 | 83 152.00 | | 104 537.00 |
EA Autres dettes | 8 624.00 | 4 013.00 | | 8 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 141.00 | 186 468.00 | | 248 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 823.00 | 369 015.00 | | 454 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 199.00 | 182 742.00 | | 190 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -49.00 | | -49.00 | -49.00 |
FD Production vendue biens | 512 491.00 | | 512 491.00 | 512 491.00 |
FG Production vendue services | 318 067.00 | | 318 067.00 | 318 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 509.00 | | 830 509.00 | 830 509.00 |
FM Production stockée | | | -5 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 573.00 | |
GE Autres charges | | | 13 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | 258.00 | | 1 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | 258.00 | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | 258.00 | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 605.00 | | 3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 607.00 | 812 189.00 | | 834 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 472.00 | 785 074.00 | | 810 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 135.00 | 27 115.00 | | 24 135.00 |