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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 209 184.00 | | 209 184.00 | 209 184.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 032.00 | 72 556.00 | 14 476.00 | 87 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 270.00 | 8 750.00 | 1 520.00 | 10 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 371.00 | 83 191.00 | 225 180.00 | 308 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 933.00 | | 116 933.00 | 116 933.00 |
BZ Autres créances | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 72 890.00 | | 72 890.00 | 72 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 457.00 | | 206 457.00 | 206 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 827.00 | 83 191.00 | 431 637.00 | 514 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
DH Report à nouveau | 141 707.00 | 127 573.00 | | 141 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830.00 | 24 135.00 | | 1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 198 512.00 | 206 682.00 | | 198 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 330.00 | 63 727.00 | | 59 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 7 273.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 730.00 | 63 981.00 | | 57 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 455.00 | 104 537.00 | | 106 455.00 |
EA Autres dettes | 8 494.00 | 8 624.00 | | 8 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 125.00 | 248 141.00 | | 233 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 637.00 | 454 823.00 | | 431 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 930.00 | 190 199.00 | | 186 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 924.00 | | 23 962.00 | 317 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 612.00 | 22 903.00 | 308 371.00 | 10 612.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 625.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 612.00 | 11 279.00 | 97 302.00 | 10 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 069.00 | | | 211 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 231.00 | | 23 962.00 | 95 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 767.00 | 10 327.00 | 22 903.00 | 95 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 257.00 | 10 327.00 | 11 279.00 | 82 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UX Autres créances clients | 116 933.00 | 116 933.00 | | 116 933.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 977.00 | 12 782.00 | 46 195.00 | 58 977.00 |
VI Groupe et associés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 925.00 | 124 925.00 | | 124 925.00 |
VW T.V.A. | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 125.00 | 186 930.00 | 46 195.00 | 233 125.00 |