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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 87 956.00 | 14 233.00 | 73 723.00 | 87 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 495 945.00 | 113 572.00 | 382 373.00 | 495 945.00 |
040 Immobilisations financières | 67 634.00 | | 67 634.00 | 67 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 651 535.00 | 127 805.00 | 523 730.00 | 651 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267 576.00 | | 267 576.00 | 267 576.00 |
072 Créances – Autres | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 583.00 | | 366 583.00 | 366 583.00 |
110 Total général Actif | 1 018 118.00 | 127 805.00 | 890 314.00 | 1 018 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 383 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 567 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 890 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 494 189.00 | | | 494 189.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 555 348.00 | 222 541.00 | | 555 348.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 624 403.00 | 296 300.00 | | 624 403.00 |
230 Autres produits | 7 559.00 | 977.00 | | 7 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 187 310.00 | 519 818.00 | | 1 187 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324 238.00 | 100 445.00 | | 324 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 18 853.00 | | |
242 Autres charges externes. | 262 838.00 | 116 341.00 | | 262 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 213.00 | 7 967.00 | | 13 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 797.00 | 101 872.00 | | 236 797.00 |
252 Charges sociales | 128 889.00 | 52 325.00 | | 128 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 086.00 | 23 015.00 | | 79 086.00 |
262 Autres charges | 623.00 | 10.00 | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 045 684.00 | 420 828.00 | | 1 045 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141 626.00 | 98 990.00 | | 141 626.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 350.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 3 177.00 | 1 706.00 | | 3 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 6 271.00 | | 2 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 337.00 | 91 363.00 | | 136 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 472.00 | | | 70 472.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 118 654.00 | | | 118 654.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 217.00 | | | 348 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333 553.00 | | | 333 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 562.00 | | | 101 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 568.00 | | | 58 568.00 |