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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 589.00 | 13 283.00 | 42 307.00 | 55 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 009 901.00 | 226 027.00 | 783 874.00 | 1 009 901.00 |
040 Immobilisations financières | 319 992.00 | | 319 992.00 | 319 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 385 482.00 | 239 309.00 | 1 146 173.00 | 1 385 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 230.00 | | 74 230.00 | 74 230.00 |
072 Créances – Autres | 99 551.00 | | 99 551.00 | 99 551.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 076.00 | | 236 076.00 | 236 076.00 |
110 Total général Actif | 1 621 558.00 | 239 309.00 | 1 382 249.00 | 1 621 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 208 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 647 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 850 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 382 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 921 206.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 252 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 522 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 561 737.00 | | | 561 737.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 599 698.00 | 555 348.00 | | 599 698.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 443 637.00 | | | 443 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 127 111.00 | 624 403.00 | | 1 127 111.00 |
230 Autres produits | 30 897.00 | 7 559.00 | | 30 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 757 706.00 | 1 187 310.00 | | 1 757 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 168.00 | 324 238.00 | | 345 168.00 |
242 Autres charges externes. | 598 224.00 | 262 838.00 | | 598 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 729.00 | 13 213.00 | | 20 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 472 614.00 | 236 797.00 | | 472 614.00 |
252 Charges sociales | 207 619.00 | 128 889.00 | | 207 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 123 034.00 | 79 086.00 | | 123 034.00 |
262 Autres charges | 357.00 | 623.00 | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 767 746.00 | 1 045 684.00 | | 1 767 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 040.00 | 141 626.00 | | -10 040.00 |
280 Produits financiers | 445.00 | 38.00 | | 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
294 Charges financières | 7 070.00 | 3 177.00 | | 7 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -46 529.00 | 2 150.00 | | -46 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 208 201.00 | 136 337.00 | | 208 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 73 370.00 | | | 73 370.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 141 288.00 | | | 141 288.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 323 132.00 | | | 323 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 352 509.00 | | | 352 509.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 151.00 | | | 100 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 651 535.00 | | | 651 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 921 206.00 | | | 921 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 187 259.00 | | | 187 259.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 178 337.00 | | | 178 337.00 |