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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 130 500.00 | 47 539.00 | 82 961.00 | 130 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 641.00 | 4 195.00 | 1 446.00 | 5 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 941.00 | 53 034.00 | 130 907.00 | 183 941.00 |
BZ Autres créances | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 385 539.00 | 339 568.00 | 4 045 971.00 | 4 385 539.00 |
CF Disponibilités | 783 113.00 | | 783 113.00 | 783 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 180 916.00 | 339 568.00 | 4 841 348.00 | 5 180 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 857.00 | 392 602.00 | 4 972 255.00 | 5 364 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | 1 300.00 | 200.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 143 600.00 | 6 215 400.00 | | 4 143 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 940.00 | 1 046 602.00 | | 629 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 199.00 | 112 014.00 | | 116 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
DG Autres réserves | 79 505.00 | | | 79 505.00 |
DH Report à nouveau | | -340 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 769.00 | 424 111.00 | | -11 769.00 |
DL TOTAL (I) | 4 965 532.00 | 7 465 764.00 | | 4 965 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 500.00 | | 3 700.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | 69.00 | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 723.00 | 4 044.00 | | 6 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 255.00 | 7 469 808.00 | | 4 972 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 57 536.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 4 884.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -6 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 768.00 | 1 238 962.00 | | 454 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 537.00 | 814 851.00 | | 466 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 769.00 | 424 111.00 | | -11 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 413.00 | 7 321.00 | | 44 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 413.00 | 7 321.00 | | 44 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 801.00 | 10 286.00 | 21 515.00 | 31 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 065.00 | 22 550.00 | 21 515.00 | 44 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |