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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 320.00 | 10 903.00 | 39 417.00 | 50 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 241.00 | 5 869.00 | 372.00 | 6 241.00 |
BF Prêts | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 480.00 | 16 772.00 | 50 708.00 | 67 480.00 |
BZ Autres créances | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 113 319.00 | 277 553.00 | 2 835 766.00 | 3 113 319.00 |
CF Disponibilités | 474 430.00 | | 474 430.00 | 474 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 115.00 | 277 553.00 | 3 333 562.00 | 3 611 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 594.00 | 294 325.00 | 3 384 269.00 | 3 678 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 761 200.00 | 3 452 400.00 | | 2 761 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 884.00 | 493 236.00 | | 328 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 199.00 | 116 199.00 | | 116 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
DG Autres réserves | 205 981.00 | 67 736.00 | | 205 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 272.00 | 138 245.00 | | -47 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 373 049.00 | 4 275 873.00 | | 3 373 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 7 692.00 | | 4 400.00 |
EA Autres dettes | 6 820.00 | 10 475.00 | | 6 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 220.00 | 18 167.00 | | 11 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 269.00 | 4 294 041.00 | | 3 384 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277 553.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 420.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 105 420.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 726.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | 6 585.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 6 373.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 575.00 | 616 343.00 | | 280 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 847.00 | 478 098.00 | | 327 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 272.00 | 138 245.00 | | -47 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 077.00 | | | 78 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 597.00 | 10 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 597.00 | 67 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 858.00 | 10 914.00 | | 5 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 10 064.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 019.00 | 850.00 | | 5 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 051.00 | 277 553.00 | 192 051.00 | 192 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 051.00 | 277 553.00 | 192 051.00 | 192 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 051.00 | 277 553.00 | 192 051.00 | 192 051.00 |
UG ‐ Financières | | 277 553.00 | 192 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UP Prêts | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | 1 766.00 | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 776.00 | 14 340.00 | | 8 776.00 |
ST Autres comptes | 13 143.00 | 16 655.00 | | 13 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 750.00 | 316.00 | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50.00 | 1 766.00 | | 50.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 668.00 | 31 311.00 | | 22 668.00 |