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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 529.00 | 70 127.00 | 188 403.00 | 258 529.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 080.00 | 70 627.00 | 203 453.00 | 274 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
060 Stock marchandises | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 918.00 | | 111 918.00 | 111 918.00 |
072 Créances – Autres | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 690.00 | | 95 690.00 | 95 690.00 |
084 Disponibilités | 46 912.00 | | 46 912.00 | 46 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 739.00 | | 311 739.00 | 311 739.00 |
110 Total général Actif | 585 818.00 | 70 627.00 | 515 191.00 | 585 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 226.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 953.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 679.00 | | | 679.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 983.00 | | | 220 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 010.00 | | | 58 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |