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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 71 523.00 | 14 299.00 | 57 224.00 | 71 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 018.00 | 34 135.00 | 45 882.00 | 80 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 366.00 | 78 372.00 | 88 994.00 | 167 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 456.00 | 127 306.00 | 207 150.00 | 334 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
BT Marchandises | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 944.00 | | 107 944.00 | 107 944.00 |
BZ Autres créances | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 182.00 | | 292 182.00 | 292 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 638.00 | 127 306.00 | 499 332.00 | 626 638.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 292 339.00 | 237 274.00 | | 292 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 282.00 | 55 065.00 | | -63 282.00 |
DL TOTAL (I) | 230 708.00 | 293 989.00 | | 230 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 895.00 | 127 773.00 | | 138 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 353.00 | 10 922.00 | | 12 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 091.00 | 68 201.00 | | 69 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 285.00 | 42 807.00 | | 48 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 624.00 | 249 703.00 | | 268 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 332.00 | 543 692.00 | | 499 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 196.00 | 149 450.00 | | 166 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 812.00 | | 51 005.00 | 290 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 361.00 | 334 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 361.00 | 318 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 262.00 | | 51 005.00 | 275 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 574.00 | 33 986.00 | 6 254.00 | 99 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 074.00 | 33 986.00 | 6 254.00 | 99 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
UX Autres créances clients | 107 944.00 | 107 944.00 | | 107 944.00 |
VB T. V. A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 858.00 | 36 429.00 | 74 196.00 | 138 858.00 |
VI Groupe et associés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 100.00 | 129 100.00 | | 129 100.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 624.00 | 166 196.00 | 74 196.00 | 268 624.00 |