| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 71 523.00 | 9 309.00 | 62 213.00 | 71 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 409.00 | 30 063.00 | 46 345.00 | 76 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 331.00 | 59 701.00 | 67 630.00 | 127 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 812.00 | 99 574.00 | 191 238.00 | 290 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
BT Marchandises | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 632.00 | | 123 632.00 | 123 632.00 |
BZ Autres créances | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 67 569.00 | | 67 569.00 | 67 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 454.00 | | 352 454.00 | 352 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 266.00 | 99 574.00 | 543 692.00 | 643 266.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 237 274.00 | 205 710.00 | | 237 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 065.00 | 41 226.00 | | 55 065.00 |
DL TOTAL (I) | 293 989.00 | 248 586.00 | | 293 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 773.00 | 153 480.00 | | 127 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 922.00 | 16 023.00 | | 10 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 201.00 | 62 051.00 | | 68 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 807.00 | 35 052.00 | | 42 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 703.00 | 266 605.00 | | 249 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 692.00 | 515 191.00 | | 543 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 450.00 | 145 652.00 | | 149 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 080.00 | | 16 733.00 | 274 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 529.00 | | 16 733.00 | 258 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 627.00 | 28 947.00 | | 70 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 127.00 | 28 947.00 | | 70 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 201.00 | 68 201.00 | | 68 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 123 632.00 | 123 632.00 | | 123 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 728.00 | 27 476.00 | 62 550.00 | 127 728.00 |
VI Groupe et associés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 598.00 | 130 598.00 | | 130 598.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 703.00 | 149 450.00 | 62 550.00 | 249 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 123.00 | 7 325.00 | | 4 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 884.00 | 7 523.00 | | 7 884.00 |
ST Autres comptes | 81 334.00 | 78 995.00 | | 81 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 422.00 | 4 743.00 | | 7 422.00 |
YT Sous‐traitance | 1 976.00 | 1 211.00 | | 1 976.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 984.00 | 208.00 | | 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | 913.00 | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 073.00 | 8 238.00 | | 5 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 943.00 | 45 686.00 | | 53 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 411.00 | 46 304.00 | | 51 411.00 |
ZE Dividendes | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 599.00 | 92 681.00 | | 99 599.00 |