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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 482.00 | 6 034.00 | 11 447.00 | 17 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 319.00 | 3 506.00 | 4 814.00 | 8 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 801.00 | 9 540.00 | 16 261.00 | 25 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 866.00 | 83 919.00 | 356 947.00 | 440 866.00 |
BZ Autres créances | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
CF Disponibilités | 127 161.00 | | 127 161.00 | 127 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 564.00 | 83 919.00 | 541 645.00 | 625 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 365.00 | 93 459.00 | 557 906.00 | 651 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 702.00 | | | 100 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 2 500.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 406.00 | 2 457.00 | | 2 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 769.00 | 45 106.00 | | 77 769.00 |
DL TOTAL (I) | 132 975.00 | 98 064.00 | | 132 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 573.00 | 8 989.00 | | 203 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 872.00 | 13 315.00 | | 27 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 037.00 | 58 745.00 | | 139 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 449.00 | 47 039.00 | | 54 449.00 |
EA Autres dettes | | 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 931.00 | 129 018.00 | | 424 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 906.00 | 227 082.00 | | 557 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 931.00 | 126 574.00 | | 224 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | 783.00 | | 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 071.00 | | 6 730.00 | 19 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 071.00 | | 6 730.00 | 19 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 060.00 | 5 481.00 | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 060.00 | 5 481.00 | | 4 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 6 081.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 6 081.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 6 081.00 | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 037.00 | 139 037.00 | | 139 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
UX Autres créances clients | 340 164.00 | 340 164.00 | | 340 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 702.00 | | 100 702.00 | 100 702.00 |
VB T. V. A. | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 731.00 | 2 731.00 | 200 000.00 | 202 731.00 |
VI Groupe et associés | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 403.00 | 397 701.00 | 100 702.00 | 498 403.00 |
VW T.V.A. | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 931.00 | 224 931.00 | 200 000.00 | 424 931.00 |