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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 481.00 | 14 775.00 | 2 706.00 | 17 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 281.00 | 7 683.00 | 2 597.00 | 10 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 069.00 | 22 459.00 | 7 610.00 | 30 069.00 |
BT Marchandises | 352 335.00 | | 352 335.00 | 352 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 431.00 | 83 918.00 | 820 512.00 | 904 431.00 |
BZ Autres créances | 149 456.00 | | 149 456.00 | 149 456.00 |
CF Disponibilités | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 129.00 | 83 918.00 | 1 341 210.00 | 1 425 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 199.00 | 106 377.00 | 1 348 821.00 | 1 455 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 76 964.00 | 28 329.00 | | 76 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 927.00 | 100 481.00 | | 85 927.00 |
DL TOTAL (I) | 215 691.00 | 181 610.00 | | 215 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 072.00 | 181 458.00 | | 195 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 238.00 | 7 442.00 | | 40 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 663.00 | 171 570.00 | | 413 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 932.00 | 92 541.00 | | 29 932.00 |
EA Autres dettes | 453 130.00 | 516 977.00 | | 453 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 129.00 | 969 990.00 | | 1 133 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 821.00 | 1 151 600.00 | | 1 348 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 108.00 | | 1 961.00 | 28 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 801.00 | | 1 961.00 | 25 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 817.00 | 6 641.00 | | 15 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 817.00 | 6 641.00 | | 15 817.00 |