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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 482.00 | 10 405.00 | 7 077.00 | 17 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 319.00 | 5 413.00 | 2 906.00 | 8 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 108.00 | 15 818.00 | 12 290.00 | 28 108.00 |
BT Marchandises | 291 955.00 | | 291 955.00 | 291 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 457.00 | 83 919.00 | 748 538.00 | 832 457.00 |
BZ Autres créances | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
CF Disponibilités | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 229.00 | 83 919.00 | 1 139 311.00 | 1 223 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 337.00 | 99 737.00 | 1 151 601.00 | 1 251 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 702.00 | | | 100 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 28 329.00 | 2 406.00 | | 28 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 481.00 | 77 769.00 | | 100 481.00 |
DL TOTAL (I) | 181 610.00 | 132 975.00 | | 181 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 458.00 | 203 573.00 | | 181 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 442.00 | 27 872.00 | | 7 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 570.00 | 139 037.00 | | 171 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 533.00 | 54 449.00 | | 95 533.00 |
EA Autres dettes | 513 987.00 | | | 513 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 990.00 | 424 931.00 | | 969 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 601.00 | 557 906.00 | | 1 151 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 393.00 | 224 931.00 | | 829 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | 843.00 | | 1 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 801.00 | | 2 307.00 | 25 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 540.00 | 6 278.00 | | 9 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 540.00 | 6 278.00 | | 9 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 919.00 | | | 83 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 919.00 | | | 83 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 919.00 | | | 83 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 570.00 | 171 570.00 | | 171 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 987.00 | 513 987.00 | | 513 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 731 754.00 | 731 754.00 | | 731 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 702.00 | 100 702.00 | | 100 702.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 365.00 | 39 768.00 | 140 597.00 | 180 365.00 |
VI Groupe et associés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 768.00 | 885 768.00 | | 885 768.00 |
VW T.V.A. | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 990.00 | 829 393.00 | 140 597.00 | 969 990.00 |