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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 1 575.00 | 8 425.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 431 091.00 | 104 547.00 | 326 544.00 | 431 091.00 |
040 Immobilisations financières | 116 107.00 | | 116 107.00 | 116 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 198.00 | 106 123.00 | 451 075.00 | 557 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
060 Stock marchandises | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
072 Créances – Autres | 591 575.00 | | 591 575.00 | 591 575.00 |
084 Disponibilités | 78 505.00 | | 78 505.00 | 78 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 744 770.00 | | 744 770.00 | 744 770.00 |
110 Total général Actif | 1 301 968.00 | 106 123.00 | 1 195 845.00 | 1 301 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 692 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 362 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 369 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 142 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 195 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 103.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 580 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 096.00 | 891.00 | | 8 096.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 959.00 | 1 235.00 | | 11 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 278.00 | 16 404.00 | | 94 278.00 |
230 Autres produits | 18 799.00 | 3.00 | | 18 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 132.00 | 18 533.00 | | 133 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 426.00 | 2 327.00 | | 4 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 741.00 | -1 824.00 | | 1 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 567.00 | 547.00 | | 2 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 031.00 | -176.00 | | -1 031.00 |
242 Autres charges externes. | 144 347.00 | 33 399.00 | | 144 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 188.00 | | | 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 313.00 | 339.00 | | 9 313.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
252 Charges sociales | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 463.00 | 8 629.00 | | 39 463.00 |
262 Autres charges | 6 772.00 | 1 680.00 | | 6 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 436.00 | 44 921.00 | | 265 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -132 304.00 | -26 388.00 | | -132 304.00 |
280 Produits financiers | 89 912.00 | 99 900.00 | | 89 912.00 |
294 Charges financières | 6 087.00 | 3 323.00 | | 6 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 479.00 | 70 190.00 | | -48 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 529 095.00 | | | 529 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 919.00 | | | 27 919.00 |