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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 004.00 | 6 996.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 453 290.00 | 89 923.00 | 363 367.00 | 453 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 727.00 | 10 545.00 | 21 183.00 | 31 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 104.00 | 40 922.00 | 10 182.00 | 51 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 284.00 | 162 908.00 | 615 376.00 | 778 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 679.00 | 56 411.00 | 26 268.00 | 82 679.00 |
BZ Autres créances | 627 722.00 | | 627 722.00 | 627 722.00 |
CF Disponibilités | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 837.00 | 56 411.00 | 714 426.00 | 770 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 121.00 | 219 319.00 | 1 329 802.00 | 1 549 121.00 |
CU Autres participations | 232 148.00 | 18 515.00 | 213 633.00 | 232 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 37 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
DH Report à nouveau | -21 541.00 | 26 938.00 | | -21 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 428.00 | -48 479.00 | | -190 428.00 |
DL TOTAL (I) | -23 780.00 | 53 649.00 | | -23 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 000.00 | 692 687.00 | | 537 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 226.00 | 362 140.00 | | 582 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 099.00 | 80 220.00 | | 117 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 392.00 | 7 150.00 | | 6 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 540.00 | | | 108 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 258.00 | 1 142 197.00 | | 1 351 258.00 |
ED (V) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 802.00 | 1 195 845.00 | | 1 329 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 258.00 | 1 142 197.00 | | 1 351 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 687.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 582 226.00 | | | 582 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 123.00 | 38 271.00 | | 106 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 1 429.00 | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 547.00 | 36 842.00 | | 104 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 74 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 099.00 | 117 099.00 | | 117 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 540.00 | 108 540.00 | | 108 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 226.00 | 582 226.00 | | 582 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763 087.00 | 763 087.00 | | 763 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 087.00 | 763 087.00 | | 763 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 258.00 | 1 351 258.00 | | 1 351 258.00 |