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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 433.00 | 5 567.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 598 034.00 | 130 200.00 | 467 834.00 | 598 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 477.00 | 16 128.00 | 16 349.00 | 32 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 104.00 | 44 287.00 | 6 817.00 | 51 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 623.00 | 222 408.00 | 702 215.00 | 924 623.00 |
BT Marchandises | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 798.00 | 60 546.00 | 52 252.00 | 112 798.00 |
BZ Autres créances | 79 456.00 | | 79 456.00 | 79 456.00 |
CF Disponibilités | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 694.00 | 60 546.00 | 160 149.00 | 220 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 317.00 | 282 954.00 | 862 364.00 | 1 145 317.00 |
CU Autres participations | 232 992.00 | 27 359.00 | 205 633.00 | 232 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
DH Report à nouveau | -211 969.00 | -21 541.00 | | -211 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 001.00 | -190 428.00 | | 8 001.00 |
DL TOTAL (I) | -15 779.00 | -23 780.00 | | -15 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 535.00 | 537 000.00 | | 461 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 076.00 | 582 226.00 | | 36 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 298.00 | 117 099.00 | | 267 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 643.00 | 6 392.00 | | 4 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 494.00 | 108 540.00 | | 64 494.00 |
EA Autres dettes | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 975.00 | 1 351 258.00 | | 874 975.00 |
ED (V) | 3 168.00 | 2 323.00 | | 3 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 364.00 | 1 329 802.00 | | 862 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 975.00 | 1 351 258.00 | | 874 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 284.00 | | 146 339.00 | 778 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 121.00 | | 145 495.00 | 536 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 163.00 | | 844.00 | 232 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 393.00 | 50 655.00 | | 144 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | 1 429.00 | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 389.00 | 49 227.00 | | 141 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 926.00 | 12 979.00 | | 74 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 926.00 | 12 979.00 | | 74 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 926.00 | 12 979.00 | | 74 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 298.00 | 267 298.00 | | 267 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 006.00 | 77 006.00 | | 77 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 535.00 | 461 535.00 | | 461 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 036.00 | 207 036.00 | | 207 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 036.00 | 207 036.00 | | 207 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 975.00 | 874 975.00 | | 874 975.00 |