| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 984.00 | 26 437.00 | 15 547.00 | 41 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 399.00 | 26 437.00 | 409 962.00 | 436 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BZ Autres créances | 94 355.00 | | 94 355.00 | 94 355.00 |
CF Disponibilités | 65 961.00 | | 65 961.00 | 65 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 316.00 | | 160 316.00 | 160 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 715.00 | 26 437.00 | 570 278.00 | 596 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 394 415.00 | | 394 415.00 | 394 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 86 932.00 | 52 650.00 | | 86 932.00 |
DH Report à nouveau | 18 065.00 | 34 282.00 | | 18 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 859.00 | 18 065.00 | | 64 859.00 |
DL TOTAL (I) | 173 157.00 | 108 298.00 | | 173 157.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 460 374.00 | 14 253.00 | | 460 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 562.00 | 460 374.00 | | 394 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 159.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 2 122.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870.00 | 911.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 122.00 | 463 566.00 | | 397 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 278.00 | 571 864.00 | | 570 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 291.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 089.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 488.00 | 185 115.00 | | 105 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 629.00 | 167 050.00 | | 40 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 859.00 | 18 065.00 | | 64 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 146.00 | 7 291.00 | | 19 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 146.00 | 7 291.00 | | 19 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 562.00 | 61 972.00 | 255 365.00 | 394 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 355.00 | 94 355.00 | | 94 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 355.00 | 94 355.00 | | 94 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 122.00 | 64 532.00 | 255 365.00 | 397 122.00 |