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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 420.00 | 34 155.00 | 2 265.00 | 36 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 589.00 | 34 155.00 | 455 434.00 | 489 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 61 201.00 | | 61 201.00 | 61 201.00 |
CF Disponibilités | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 562.00 | | 99 562.00 | 99 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 151.00 | 34 155.00 | 554 997.00 | 589 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 453 169.00 | | 453 169.00 | 453 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 195 894.00 | 169 857.00 | | 195 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 132.00 | 116 038.00 | | 82 132.00 |
DL TOTAL (I) | 281 327.00 | 289 194.00 | | 281 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 489.00 | 332 348.00 | | 269 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 118.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 1 495.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 173.00 | 1 105.00 | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 670.00 | 335 066.00 | | 273 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 997.00 | 624 261.00 | | 554 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 313.00 | 148 760.00 | | 120 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 180.00 | 32 722.00 | | 38 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 132.00 | 116 038.00 | | 82 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 489.00 | 63 262.00 | 182 385.00 | 269 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 670.00 | 67 443.00 | 182 385.00 | 273 670.00 |