| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 420.00 | 27 575.00 | 8 845.00 | 36 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 544.00 | 27 575.00 | 461 969.00 | 489 544.00 |
BZ Autres créances | 90 882.00 | | 90 882.00 | 90 882.00 |
CF Disponibilités | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 292.00 | | 162 292.00 | 162 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 836.00 | 27 575.00 | 624 261.00 | 651 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 453 124.00 | | 453 124.00 | 453 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 169 857.00 | 86 932.00 | | 169 857.00 |
DH Report à nouveau | | 18 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 038.00 | 64 859.00 | | 116 038.00 |
DL TOTAL (I) | 289 194.00 | 173 157.00 | | 289 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 348.00 | 394 562.00 | | 332 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 572.00 | | 1 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105.00 | 870.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 066.00 | 397 122.00 | | 335 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 261.00 | 570 278.00 | | 624 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 702.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 835.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 760.00 | 105 488.00 | | 148 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 722.00 | 40 629.00 | | 32 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 038.00 | 64 859.00 | | 116 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 399.00 | | 58 709.00 | 436 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 564.00 | 489 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 564.00 | 36 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 415.00 | | 58 709.00 | 394 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 437.00 | 6 702.00 | 5 564.00 | 26 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 437.00 | 6 702.00 | 5 564.00 | 26 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 348.00 | 62 612.00 | 229 306.00 | 332 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 066.00 | 65 330.00 | 229 306.00 | 335 066.00 |