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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 630.00 | 13 660.00 | 32 970.00 | 46 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 948.00 | 47 770.00 | 33 178.00 | 80 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 307.00 | 61 430.00 | 66 877.00 | 128 307.00 |
BT Marchandises | 191 228.00 | | 191 228.00 | 191 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
BZ Autres créances | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
CF Disponibilités | 232 428.00 | | 232 428.00 | 232 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 624.00 | | 490 624.00 | 490 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 931.00 | 61 430.00 | 557 502.00 | 618 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | 12 500.00 | | 16 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 300.00 | 72 500.00 | | 194 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 122 454.00 | 78 242.00 | | 122 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 992.00 | 44 462.00 | | 87 992.00 |
DL TOTAL (I) | 422 696.00 | 208 704.00 | | 422 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 825.00 | 32 895.00 | | 15 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 056.00 | 44 988.00 | | 45 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 851.00 | 57 548.00 | | 67 851.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | 345.00 | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 806.00 | 135 776.00 | | 134 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 502.00 | 344 480.00 | | 557 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 575.00 | | 58 731.00 | 69 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | 37 380.00 | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 596.00 | | 21 351.00 | 59 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 606.00 | 18 824.00 | | 42 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | 4 410.00 | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 356.00 | 14 414.00 | | 33 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VB T. V. A. | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VI Groupe et associés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 496.00 | 130 496.00 | | 130 496.00 |