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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 630.00 | 21 876.00 | 30 754.00 | 52 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 123.00 | 53 728.00 | 42 395.00 | 96 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 482.00 | 75 601.00 | 73 878.00 | 149 482.00 |
BT Marchandises | 192 298.00 | | 192 298.00 | 192 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
BZ Autres créances | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
CF Disponibilités | 276 821.00 | | 276 821.00 | 276 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 356.00 | | 561 356.00 | 561 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 838.00 | 75 604.00 | 635 234.00 | 710 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 300.00 | 194 300.00 | | 194 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 250.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 210 026.00 | 122 454.00 | | 210 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 420.00 | 87 992.00 | | 56 420.00 |
DL TOTAL (I) | 479 116.00 | 422 696.00 | | 479 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 352.00 | 15 825.00 | | 11 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 191.00 | 45 056.00 | | 79 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 798.00 | 67 851.00 | | 64 798.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 1 763.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 118.00 | 134 806.00 | | 156 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 234.00 | 557 502.00 | | 635 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 118.00 | 134 806.00 | | 156 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 839.00 | | 32 443.00 | 131 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 149 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 96 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 630.00 | | 6 000.00 | 46 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 480.00 | | 26 443.00 | 84 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 430.00 | 28 975.00 | 14 800.00 | 61 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 660.00 | 8 216.00 | | 13 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 770.00 | 20 759.00 | 14 800.00 | 47 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 191.00 | 79 191.00 | | 79 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
VB T. V. A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VI Groupe et associés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
VW T.V.A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 118.00 | 156 118.00 | | 156 118.00 |