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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 630.00 | 30 552.00 | 22 078.00 | 52 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 734.00 | 69 679.00 | 56 055.00 | 125 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 093.00 | 100 231.00 | 78 862.00 | 179 093.00 |
BT Marchandises | 245 416.00 | | 245 416.00 | 245 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 742.00 | | 91 742.00 | 91 742.00 |
BZ Autres créances | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
CF Disponibilités | 237 750.00 | | 237 750.00 | 237 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 740.00 | | 643 740.00 | 643 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 833.00 | 100 231.00 | 722 602.00 | 822 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 300.00 | 194 300.00 | | 194 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 266 446.00 | 210 026.00 | | 266 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 130.00 | 56 420.00 | | 37 130.00 |
DL TOTAL (I) | 516 246.00 | 479 116.00 | | 516 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 173.00 | 11 352.00 | | 10 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 135.00 | 79 191.00 | | 108 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 876.00 | 64 798.00 | | 86 876.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | 778.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 356.00 | 156 118.00 | | 206 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 602.00 | 635 234.00 | | 722 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 356.00 | 156 118.00 | | 206 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 482.00 | | 77 702.00 | 149 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 091.00 | 179 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 091.00 | 125 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 123.00 | | 77 702.00 | 96 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 604.00 | 33 004.00 | 8 377.00 | 75 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 876.00 | 8 676.00 | | 21 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 728.00 | 24 328.00 | 8 377.00 | 53 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 135.00 | 108 135.00 | | 108 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 91 742.00 | 91 742.00 | | 91 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VB T. V. A. | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VI Groupe et associés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 447.00 | 134 447.00 | | 134 447.00 |
VW T.V.A. | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 356.00 | 206 356.00 | | 206 356.00 |