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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 924.00 | 4 517.00 | 1 407.00 | 5 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 924.00 | 4 517.00 | 1 407.00 | 5 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 573 111.00 | | 573 111.00 | 573 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 526.00 | | 711 526.00 | 711 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 450.00 | 4 517.00 | 712 932.00 | 717 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 477 223.00 | 430 480.00 | | 477 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 361.00 | 146 743.00 | | 124 361.00 |
DL TOTAL (I) | 645 584.00 | 621 223.00 | | 645 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 798.00 | 18 000.00 | | 15 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 348.00 | 18 309.00 | | 67 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 932.00 | 639 532.00 | | 712 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 348.00 | 18 309.00 | | 67 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 250.00 | | 170 250.00 | 170 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 250.00 | | 170 250.00 | 170 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 401.00 | 50 184.00 | | 43 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 003.00 | 207 672.00 | | 175 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 641.00 | 60 929.00 | | 50 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 361.00 | 146 743.00 | | 124 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 226.00 | | 1 698.00 | 4 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 226.00 | | 1 698.00 | 4 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 226.00 | 291.00 | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 226.00 | 291.00 | | 4 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
VW T.V.A. | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |